営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は前期末と比較して64百万円減少(前年同期比0.0%減)し、92億71百万円となりました。当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2億27百万円(前年同期比29.8%減)となりました。主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益4億69百万円(同27.1%減)、減価償却費78百万円(同41.6%増)及び売上債権の減少額2億96百万円(同201.7%増)であります。また、主な資金減少要因は法人税等の支払額2億92百万円(同18.2%減)及びその他4億17百万円(同265.7%増)であります。

2018/11/07 14:15