有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 5,767,206 | ※2 6,108,529 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 654,681 | ※1 602,943 | |||||||||
| 契約資産 | 74,117 | 16,567 | |||||||||
| 仕掛品 | 818 | 2,317 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 157,375 | ※1 174,608 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 809,196 | 872,196 | |||||||||
| その他 | ※1 79,654 | ※1 79,451 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △460,000 | △523,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,083,049 | 7,333,613 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 21,620 | 19,075 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 49,784 | 44,272 | |||||||||
| 車両運搬具 | 420 | 140 | |||||||||
| 土地 | 57,220 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 129,045 | 63,488 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 402,841 | 351,152 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,361 | 2,361 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 405,203 | 353,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,685,506 | 2,794,604 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,224,464 | 1,224,464 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 18,003 | 18,003 | |||||||||
| 出資金 | 10,117 | 10,117 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 253,051 | 260,855 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 43,177 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 95,388 | 94,400 | |||||||||
| その他 | 32,397 | 32,279 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90,000 | △127,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,272,107 | 4,307,724 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,806,356 | 4,724,727 | |||||||||
| 資産合計 | 11,889,405 | 12,058,341 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 157,866 | ※1 158,281 | |||||||||
| 未払金 | ※1 83,434 | ※1 132,843 | |||||||||
| 未払費用 | 245,055 | 300,112 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 8,628 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,624 | 71,820 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 1,326,320 | ※1 1,354,136 | |||||||||
| 預り金 | 21,353 | 21,819 | |||||||||
| 賞与引当金 | 147,423 | 154,119 | |||||||||
| その他 | - | 473 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,008,079 | 2,202,236 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 115,333 | 103,441 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 24,127 | 29,551 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 24,773 | |||||||||
| 固定負債合計 | 139,461 | 157,766 | |||||||||
| 負債合計 | 2,147,540 | 2,360,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,330,000 | 1,330,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,450,500 | 1,450,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 4,644 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,450,500 | 1,455,144 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,982,200 | 1,982,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,241,083 | 5,081,081 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,343,283 | 7,183,281 | |||||||||
| 自己株式 | △733,124 | △698,504 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,390,659 | 9,269,921 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 351,205 | 428,416 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 351,205 | 428,416 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,741,864 | 9,698,337 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,889,405 | 12,058,341 | |||||||||
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