ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,694 | 52,364 |
| 減価償却費 | 19,840 | 25,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 2,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -705 |
| 支払利息及び社債利息 | 941 | 2,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,119 |
| 固定資産除却損 | 1,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,788 | -54,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,500 | -21,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,819 | 3,938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -484 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,999 | -2,892 |
| その他 | -1,289 | -48 |
| 小計 | 65,806 | 7,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 705 |
| 利息の支払額 | -961 | -2,136 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,259 | 3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,892 | -40,903 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -190 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,382 | -41,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -46,882 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | － |
| 配当金の支払額 | -13,167 | -14,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,667 | 38,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,791 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,094 | 561,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,303 | 758,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
