キャッシュ・フローの状況
2024年8月30日 15:00
（連結）第一四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7830万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 226 | -38 | -59 | 189 | -38 | 1,773 | 通期 | 398 | -102 | -82 | 296 | -77 | 1,858 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 279 | -58 | -106 | 220 | -34 | 1,972 | 通期 | 469 | -154 | -181 | 315 | -76 | 1,993 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 484 | -61 | -98 | 423 | -35 | 2,318 | 通期 | 374 | -98 | -114 | 276 | -72 | 2,155 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 564 | -37 | 364 | 527 | -37 | 3,047 | 通期 | -569 | -1,679 | 2,417 | -2,249 | -1,544 | 2,324 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,239 | -50 | -899 | 1,189 | -60 | 2,613 | 通期 | 1,768 | -428 | 2,970 | 1,340 | -115 | 6,634 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 660 | -21 | -1,519 | 640 | -39 | 5,755 | 通期 | 185 | -44 | -1,972 | 141 | -94 | 4,803 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,489 | -91 | -813 | 1,398 | -54 | 5,388 | 通期 | 1,857 | -197 | -1,128 | 1,659 | -140 | 5,334 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 635 | -96 | -571 | 539 | -80 | 5,302 | 通期 | 1,122 | -166 | -863 | 957 | -173 | 5,428 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 684 | -295 | -726 | 389 | -130 | 5,091 | 通期 | 661 | -525 | -951 | 136 | -258 | 4,613 |
| 2025年 4月期 連結 | 1Q | 176 | -75 | 178 | 101 | -47 | 4,893 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- 2億9606万
- 2017年4月（連） +6.45%
- 3億1515万
- 2018年4月（連） -12.31%
- 2億7634万
- 2019年4月（連） マイ転
- -22億4850万
- 2020年4月（連） プラ転
- 13億4037万
- 2021年4月（連） -89.46%
- 1億4125万
- 2022年4月（連） 大幅増
- 16億5914万
- 2023年4月（連） -42.35%
- 9億5656万
- 2024年4月（連） -85.75%
- 1億3627万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- 17.85%
- 2017年4月（連）
- 19.88%
- 2018年4月（連）
- 14.7%
- 2019年4月（連）
- -19.1%
- 2020年4月（連）
- 50.84%
- 2021年4月（連）
- 4.23%
- 2022年4月（連）
- 38.76%
- 2023年4月（連）
- 21.09%
- 2024年4月（連）
- 11.38%