3031 ラクーン HD

時価

139億円

PER 予

42.53倍

2010年以降

5.49-207.58倍
（2010-2026年）

3.18倍

2010年以降

0.63-13.92倍
（2010-2026年）

3.34%

ROE 予

7.49%

ROA 予

1.59%

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ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月31日 15:30
（連結）第一四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3223万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6662万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2756万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2018年 4月期連結	2Q	484	-61	-98	423	-35	2,318
2018年 4月期連結	通期	374	-98	-114	276	-72	2,155
2019年 4月期連結	2Q	564	-37	364	527	-37	3,047
2019年 4月期連結	通期	-569	-1,679	2,417	-2,249	-1,544	2,324
2020年 4月期連結	2Q	1,239	-50	-899	1,189	-60	2,613
2020年 4月期連結	通期	1,768	-428	2,970	1,340	-115	6,634
2021年 4月期連結	2Q	660	-21	-1,519	640	-39	5,755
2021年 4月期連結	通期	185	-44	-1,972	141	-94	4,803
2022年 4月期連結	2Q	1,489	-91	-813	1,398	-54	5,388
2022年 4月期連結	通期	1,857	-197	-1,128	1,659	-140	5,334
2023年 4月期連結	2Q	635	-96	-571	539	-80	5,302
2023年 4月期連結	通期	1,122	-166	-863	957	-173	5,428
2024年 4月期連結	2Q	684	-295	-726	389	-130	5,091
2024年 4月期連結	通期	661	-525	-951	136	-258	4,613
2025年 4月期連結	1Q	176	-75	178	101	-47	4,893
	2Q	627	-116	-175	510	-89	4,949
	3Q	784	-292	-841	492	-129	4,264
	通期	1,050	-345	-988	705	-202	4,331
2026年 4月期連結	1Q	-214	-62	-60	-276	-44	3,994
	2Q	527	-179	-575	348	-97	4,104
	3Q	425	-218	1,181	207	-151	5,718
	通期	692	-305	519	387	-203	5,236
2027年 4月期連結	1Q	428	-167	-332	261	-48	5,165
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年4月（連）: 3億7427万
2019年4月（連）マイ転: -5億6933万
2020年4月（連）プラ転: 17億6805万
2021年4月（連） -89.55%: 1億8476万
2022年4月（連） +904.83%: 18億5658万
2023年4月（連） -39.55%: 11億2228万
2024年4月（連） -41.1%: 6億6098万
2025年4月（連） +58.82%: 10億4977万
2026年4月（連） -34.05%: 6億9228万

投資活動によるCF#3

2018年4月（連）資金投入: -9792万
2019年4月（連）投入+999.99%: -16億7916万
2020年4月（連）投入-74.53%: -4億2768万
2021年4月（連）投入-89.83%: -4351万
2022年4月（連）投入+353.78%: -1億9744万
2023年4月（連）投入-16.07%: -1億6572万
2024年4月（連）投入+216.63%: -5億2471万
2025年4月（連）投入-34.34%: -3億4453万
2026年4月（連）投入-11.52%: -3億485万

財務活動によるCF#4

2018年4月（連）返済還元: -1億1365万
2019年4月（連）資金調達: 24億1678万
2020年4月（連）資金調達: 29億6996万
2021年4月（連）返済還元: -19億7245万
2022年4月（連）返済還元: -11億2809万
2023年4月（連）返済還元: -8億6280万
2024年4月（連）返済還元: -9億5057万
2025年4月（連）返済還元: -9億8807万
2026年4月（連）資金調達: 5億1851万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年4月（連）: 2億7634万
2019年4月（連）マイ転: -22億4850万
2020年4月（連）プラ転: 13億4037万
2021年4月（連） -89.46%: 1億4125万
2022年4月（連）大幅増: 16億5914万
2023年4月（連） -42.35%: 9億5656万
2024年4月（連） -85.75%: 1億3627万
2025年4月（連） +417.5%: 7億523万
2026年4月（連） -45.06%: 3億8742万

設備投資#6 #7*

2018年4月（連）: -7177万
2019年4月（連）増加+999.99%: -15億4422万
2020年4月（連）減少-92.56%: -1億1489万
2021年4月（連）減少-17.79%: -9444万
2022年4月（連）増加+48.58%: -1億4033万
2023年4月（連）増加+23.54%: -1億7336万
2024年4月（連）増加+49.05%: -2億5839万
2025年4月（連）減少-21.82%: -2億201万
2026年4月（連）増加+0.66%: -2億333万

現金等#8

2018年4月（連）: 21億5544万
2019年4月（連） +7.81%: 23億2373万
2020年4月（連） +185.49%: 66億3407万
2021年4月（連） -27.6%: 48億286万
2022年4月（連） +11.06%: 53億3391万
2023年4月（連） +1.76%: 54億2768万
2024年4月（連） -15%: 46億1337万
2025年4月（連） -6.13%: 43億3054万
2026年4月（連） +20.92%: 52億3648万

営業CFマージン

2018年4月（連）: 14.7%
2019年4月（連）: -19.1%
2020年4月（連）: 50.84%
2021年4月（連）: 4.23%
2022年4月（連）: 38.76%
2023年4月（連）: 21.09%
2024年4月（連）: 11.38%
2025年4月（連）: 17.21%
2026年4月（連）: 10.53%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/04）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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