ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,911 | 422,693 |
| 減価償却費 | 89,837 | 82,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 1,129 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 5,877 | 12,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 支払利息 | 1,423 | 837 |
| 減損損失 | 32,777 | － |
| 移転費用 | 5,625 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,036 | 2,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,798 | -290,722 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -8,267 | -6,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,600 | -9,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,242 | 264,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65,308 | 6,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,762 | 33,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,086 | 39,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,359 | -6,889 |
| その他 | -18,261 | -31,721 |
| 小計 | 612,726 | 521,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -801 |
| 移転費用の支払額 | -4,974 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,336 | -146,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,058 | 374,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,307 | -71,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,000 | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,973 | -1,112 |
| その他 | 818 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,907 | -97,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -78,937 | -78,747 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,974 | 21,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,039 | -77 |
| その他 | -5,751 | -6,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,754 | -113,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,396 | 162,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,746 | 2,155,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
