ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,693 | 523,809 |
| 減価償却費 | 82,969 | 102,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 165,281 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 12,146 | 26,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 837 | 1,847 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,411 | -6,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,722 | -842,557 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -6,343 | 46,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,720 | 13,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,618 | 97,639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,688 | -392,259 |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | － | -141,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,765 | -25,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,745 | 18,318 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,828 | -54,495 |
| その他 | -25,781 | 62,732 |
| 小計 | 521,585 | -404,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -801 | -2,341 |
| 法人税等の支払額 | -146,531 | -162,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,275 | -569,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,468,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,459 | -66,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -186,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,112 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35,182 |
| その他 | -35 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,927 | -1,679,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -161,678 |
| 配当金の支払額 | -78,747 | -92,610 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,011 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,424 | 23,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 246,000 |
| その他 | -6,252 | -6,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,652 | 2,416,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,696 | 168,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,442 | 2,323,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
