ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,809 | 708,451 |
| 減価償却費 | 73,859 | 100,942 |
| のれん償却額 | 28,842 | 42,501 |
| 株式報酬費用 | － | 6,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165,281 | 55,646 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 26,296 | 41,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 1,847 | 4,870 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,511 | -4,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842,557 | -242,608 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 46,061 | -10,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,389 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,639 | 1,403,895 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -392,259 | -8,931 |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | -141,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,415 | 25,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,318 | -24,022 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,495 | 102,501 |
| その他 | 62,732 | 3,804 |
| 小計 | -404,185 | 2,205,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,341 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -162,832 | -467,589 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,335 | 1,768,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468,200 | -17,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,129 | -104,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -325,750 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 23,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,214 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,182 | － |
| その他 | 195 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,165 | -427,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,678 | -211,664 |
| 配当金の支払額 | -92,610 | -111,381 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,011 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,722 | 679,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 246,000 | 276,394 |
| その他 | -6,655 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,788 | 2,969,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,287 | 4,310,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323,730 | 6,634,071 |
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