ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,451 | 1,206,109 |
| 減価償却費 | 100,942 | 105,640 |
| のれん償却額 | 42,501 | 38,451 |
| 株式報酬費用 | 6,794 | 25,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,646 | -74,268 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 41,601 | -44,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -62 |
| 支払利息 | 4,870 | 10,647 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,872 | -39,771 |
| 移転費用 | － | 10,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,608 | -674,039 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -10,720 | -4,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403,895 | -187,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,931 | 1,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,704 | 884 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,022 | -19,286 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102,501 | -55,025 |
| その他 | 3,804 | 172,340 |
| 小計 | 2,205,542 | 472,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 62 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -8,951 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,899 |
| 法人税等の支払額 | -467,589 | -273,479 |
| 法人税等の還付額 | 36,696 | 2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,058 | 184,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,198 | -4,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,554 | -77,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,750 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,000 | 33,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,125 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,200 |
| その他 | -55 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,683 | -43,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,940,000 | -2,640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,664 | -344,996 |
| 配当金の支払額 | -111,381 | -310,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 679,158 | 1,325,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 276,394 | － |
| その他 | -2,540 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,969,966 | -1,972,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,310,340 | -1,831,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,634,071 | 4,802,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
