ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,109 | 661,795 |
| 減価償却費 | 105,640 | 110,824 |
| のれん償却額 | 38,451 | 32,781 |
| 株式報酬費用 | 25,143 | 43,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,268 | 22,462 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -44,404 | 18,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -66 |
| 支払利息 | 10,647 | 5,879 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39,771 | -13,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 325,750 |
| 減損損失 | － | 147,564 |
| 移転費用 | 10,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,039 | -1,357,701 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -4,558 | 1,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,368 | 2,261,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,246 | 13,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 884 | 41,866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,286 | 10,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -55,025 | -40,049 |
| その他 | 172,340 | 13,103 |
| 小計 | 472,380 | 2,298,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 66 |
| 利息の支払額 | -8,951 | -5,840 |
| 移転費用の支払額 | -7,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -273,479 | -439,013 |
| 法人税等の還付額 | 2,654 | 3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,766 | 1,856,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,217 | -1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,269 | -129,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,089 | 30,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,200 | 2,384 |
| その他 | 685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,512 | -197,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,996 | -220,006 |
| 配当金の支払額 | -310,032 | -424,856 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,325,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -499,436 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 21,259 |
| その他 | -2,892 | -5,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,456 | -1,128,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,831,201 | 531,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802,869 | 5,333,916 |
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