ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,795 | 1,077,825 |
| 減価償却費 | 110,824 | 108,276 |
| のれん償却額 | 32,781 | 9,784 |
| 株式報酬費用 | 43,288 | 53,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,462 | 68,818 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 18,528 | 28,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -54 |
| 支払利息 | 5,879 | 4,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,560 | -11,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325,750 | － |
| 減損損失 | 147,564 | 133,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357,701 | -827,583 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,396 | -34,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,261,344 | 1,090,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,059 | 3,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,866 | 21,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,076 | 3,990 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,049 | -4,374 |
| その他 | 13,103 | 68,679 |
| 小計 | 2,298,329 | 1,795,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 54 |
| 利息の支払額 | -5,840 | -4,628 |
| 法人税等の支払額 | -439,013 | -668,832 |
| 法人税等の還付額 | 3,046 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,587 | 1,122,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -9,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,347 | -149,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,883 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -1,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,384 | 8,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,447 | -165,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,006 | -178,336 |
| 配当金の支払額 | -424,856 | -423,594 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,436 | -262,284 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,259 | 6,566 |
| その他 | -5,053 | -5,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,092 | -862,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,047 | 93,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,916 | 5,427,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
