ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077,825 | 535,861 |
| 減価償却費 | 108,276 | 126,750 |
| のれん償却額 | 9,784 | － |
| 株式報酬費用 | 53,881 | 49,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,818 | 88,063 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 28,712 | 41,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -48 |
| 支払利息 | 4,650 | 4,324 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,903 | 39,619 |
| 減損損失 | 133,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,583 | -635,126 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -34,340 | 33,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,090,571 | 715,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,620 | -12,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,903 | -30,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,990 | -31,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,374 | -36,376 |
| その他 | 68,679 | 28,344 |
| 小計 | 1,795,697 | 916,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 48 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -4,349 |
| 法人税等の支払額 | -668,832 | -557,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 306,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,289 | 660,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,845 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,005 | -236,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -296,250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 8,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,440 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,569 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,720 | -524,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178,336 | -48,750 |
| 配当金の支払額 | -423,594 | -393,865 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -262,284 | -503,576 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,566 | 3,057 |
| その他 | -5,183 | -7,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,804 | -950,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,764 | -814,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427,680 | 4,613,379 |
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