ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,861 | 1,247,709 |
| 減価償却費 | 126,750 | 147,478 |
| 株式報酬費用 | 49,006 | 36,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,063 | 51,316 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 41,472 | 54,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -2,390 |
| 支払利息 | 4,324 | 10,064 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39,619 | -154,858 |
| 事業整理損 | － | 123,027 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,126 | -1,142,195 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 33,567 | -9,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,102 | 950,786 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,416 | 1,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,471 | -13,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,590 | -36,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36,376 | 9,576 |
| その他 | 28,344 | -39,389 |
| 小計 | 916,133 | 1,259,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 2,390 |
| 利息の支払額 | -4,349 | -10,483 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -164,452 |
| 法人税等の支払額 | -557,147 | -257,267 |
| 法人税等の還付額 | 306,302 | 220,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,987 | 1,049,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,649 | -183,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,250 | -215,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,180 | 162,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -14,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -90,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,711 | -344,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,750 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -393,865 | -322,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -503,576 | -908,987 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,057 | － |
| その他 | -7,449 | -11,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,577 | -988,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814,301 | -282,838 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,613,379 | 4,330,540 |
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