ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,709 | 1,240,042 |
| 減価償却費 | 147,478 | 160,254 |
| 株式報酬費用 | 36,041 | 18,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,316 | -61,699 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 54,568 | 7,191 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 40,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -7,538 |
| 支払利息 | 10,064 | 12,824 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -154,858 | 62,718 |
| 事業整理損 | 123,027 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 26,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142,195 | -1,853,613 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -9,950 | -6,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950,786 | 1,720,740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,082 | -750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,675 | 21,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,781 | -207,629 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,576 | -17,051 |
| その他 | -39,389 | 157,511 |
| 小計 | 1,259,045 | 1,286,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,390 | 7,538 |
| 利息の支払額 | -10,483 | -12,850 |
| 事業整理に伴う支出 | -164,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -257,267 | -588,902 |
| 法人税等の還付額 | 220,538 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,771 | 692,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,255 | -12,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,215 | -194,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,000 | -117,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 162,430 | 20,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,639 | -711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 630 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -90,987 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,536 | -304,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,988,366 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,619 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | 3 |
| 配当金の支払額 | -322,549 | -470,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -908,987 | -648,921 |
| その他 | -11,559 | -11,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,073 | 518,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,838 | 905,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,330,540 | 5,236,486 |
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