ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,760 | 375,911 |
| 減価償却費 | 95,227 | 89,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -229 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 2,508 | 5,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -29 |
| 支払利息 | 1,921 | 1,423 |
| 減損損失 | － | 32,777 |
| 移転費用 | － | 5,625 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,872 | -384,798 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -3,422 | -8,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -3,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,749 | 552,242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,662 | -65,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,965 | 32,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,388 | 2,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,302 | -8,359 |
| その他 | 73,202 | -18,261 |
| 小計 | 530,989 | 612,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,387 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,974 |
| 法人税等の支払額 | -131,385 | -137,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,071 | 469,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -1,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,450 | -74,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -76,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -2,973 |
| その他 | -274 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,005 | -153,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -38,680 | -78,937 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,746 | 3,974 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,039 |
| その他 | -5,668 | -5,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,602 | -180,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,464 | 134,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,349 | 1,992,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
