ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,221 | 367,760 |
| 減価償却費 | 88,904 | 95,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,352 | -10,400 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 4,767 | 2,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -335 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,283 | 1,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -602 | － |
| 移転費用 | 5,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,343 | -409,872 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -22,456 | -3,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,944 | 458,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 469,156 | -7,662 |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | 165,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,251 | 44,965 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,585 | -54,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,961 | -27,302 |
| その他 | -63,733 | 73,202 |
| 小計 | 1,048,673 | 530,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 335 |
| 利息の支払額 | -2,090 | -1,866 |
| 移転費用の支払額 | -4,902 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,538 | -131,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,657 | 398,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,140 | -3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,427 | -73,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,484 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,943 | － |
| その他 | － | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,478 | -102,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,750 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -24,839 | -38,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,602 | 32,746 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,938 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,992 | － |
| その他 | -4,628 | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,669 | -81,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,510 | 214,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,885 | 1,858,349 |
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