ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,407 | 323,221 |
| 減価償却費 | 84,575 | 88,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | 8,352 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -13,660 | 4,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -517 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,289 | 3,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -602 |
| 減損損失 | 17,222 | － |
| 移転費用 | － | 5,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,066 | -291,343 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -4,390 | -22,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,091 | 402,944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 355 | 469,156 |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | － | 165,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,856 | 6,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,428 | -80,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,414 | 30,961 |
| その他 | 7,784 | -63,733 |
| 小計 | 126,300 | 1,048,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 517 |
| 利息の支払額 | -7,056 | -2,090 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,902 |
| 法人税等の支払額 | -24,827 | -25,538 |
| 法人税等の還付額 | 812 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,980 | 1,016,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,165 | -5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,041 | -81,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -7,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,020 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,507 | -76,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,744 | -57,750 |
| 配当金の支払額 | -21,794 | -24,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,602 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -199,992 |
| その他 | -791 | -4,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,635 | -264,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,108 | 675,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,375 | 1,643,885 |
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