ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,781 | 231,407 |
| 減価償却費 | 69,203 | 84,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,838 | 5,180 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 9,946 | -13,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -750 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,868 | 5,289 |
| 減損損失 | 9,889 | 17,222 |
| 移転費用 | 32,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,005 | -356,066 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -415 | -4,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,621 | 176,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,537 | -1,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 659 | -30,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 5,414 |
| その他 | 2,423 | 8,140 |
| 小計 | 322,221 | 126,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 750 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -7,056 |
| 移転費用の支払額 | -30,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,135 | -24,827 |
| 法人税等の還付額 | 24,191 | 812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,711 | 95,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,740 | -5,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,599 | -71,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,675 | － |
| 敷金の差入による支出 | -32,391 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 49,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,943 | -75,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,274 | -85,744 |
| 配当金の支払額 | -18,162 | -21,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | -791 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,227 | 91,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,540 | 112,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,266 | 968,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
