ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,227 | 133,781 |
| 減価償却費 | 67,737 | 69,203 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 3,538 | 9,946 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,794 | 11,875 |
| 減損損失 | － | 9,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,963 | -6,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,135 | -808 |
| 移転費用 | － | 32,887 |
| 固定資産除却損 | 1,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,286 | -167,005 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,671 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,775 | 217,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,336 | 9,537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,240 | － |
| その他 | 1,114 | 2,876 |
| 小計 | 157,266 | 323,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 808 |
| 利息の支払額 | -13,428 | -11,743 |
| 移転費用の支払額 | － | -30,631 |
| 法人税等の支払額 | -55,675 | -4,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,298 | 301,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -12,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,990 | -101,599 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,675 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -32,391 |
| 敷金の回収による収入 | 340 | 49,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -448 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,496 | -98,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,734 | -162,274 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,295 | － |
| 配当金の支払額 | -14,983 | -18,162 |
| その他 | -659 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,081 | -181,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,278 | 21,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,005 | 834,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,726 | 856,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
