ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,613 | 131,227 |
| 減価償却費 | 60,493 | 67,737 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 3,820 | 3,538 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,500 | 13,794 |
| 減損損失 | 17,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,737 | -18,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,135 |
| 移転費用 | 2,324 | － |
| 固定資産除却損 | 11,049 | 1,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,344 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,019 | -154,286 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,716 | 1,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,472 | 96,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,167 | 12,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,240 | 1,240 |
| その他 | -32,961 | 1,114 |
| 小計 | 100,500 | 157,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,135 |
| 利息の支払額 | -8,178 | -13,428 |
| 移転費用の支払額 | -2,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -55,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,068 | 89,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,190 | -74,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,216 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,036 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 49 | 250 |
| 敷金の差入による支出 | -544 | － |
| 敷金の回収による収入 | 36 | 340 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,496 | -75,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,804 | -165,734 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,295 |
| 配当金の支払額 | -14,529 | -14,983 |
| その他 | － | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,666 | -250,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,238 | -236,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,767 | 1,071,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,005 | 834,726 |
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