ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 72,613 |
| 減価償却費 | 60,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,737 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 3,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 |
| 支払利息 | 8,500 |
| 減損損失 | 17,639 |
| 移転費用 | 2,324 |
| 固定資産除却損 | 11,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,019 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,167 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,240 |
| その他 | -32,961 |
| 小計 | 100,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -8,178 |
| 移転費用の支払額 | -2,324 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,036 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 49 |
| 敷金の差入による支出 | -544 |
| 敷金の回収による収入 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,804 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,000 |
| 配当金の支払額 | -14,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,005 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 36,671 |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 販促引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | |
| 敷金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 社債の償還による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
