ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,095 | 102,576 |
| 減価償却費 | 38,099 | 44,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | 566 |
| 販促引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | -1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -1,411 |
| 支払利息 | 2,224 | 2,027 |
| 社債利息 | 865 | 302 |
| 事業再編損失 | 23,551 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,627 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,166 | -108,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,585 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,351 | 92,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99 | 1,526 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 185 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,319 | -7,406 |
| その他 | -16,262 | -9,647 |
| 小計 | 145,287 | 114,939 |
| 事業再編による支出 | -2,196 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -3,157 | -2,751 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,341 | 111,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,646 | -75,394 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -190 |
| 敷金の差入による支出 | － | -126 |
| 敷金の回収による収入 | 7,505 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,141 | -76,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,600 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -45,494 |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -13,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,200 | 118,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,999 | 152,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,095 | 604,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,094 | 756,767 |
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