ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -158,530 | 65,095 |
| 減価償却費 | 35,305 | 38,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 3,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,920 | 728 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | 5,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,339 | -2,697 |
| 支払利息 | 1,998 | 2,224 |
| 社債利息 | 1,660 | 865 |
| 事業再編損失 | － | 23,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,627 |
| 固定資産除却損 | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,375 | -53,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473 | 5,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,211 | 61,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,814 | 99 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,768 | 7,319 |
| その他 | -77,036 | -16,262 |
| 小計 | -268,004 | 145,287 |
| 事業再編による支出 | － | -2,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -3,719 | -3,157 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,637 | 140,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,946 | -50,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -646 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,505 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -748 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,893 | -53,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,400 | -41,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,415 | -33,600 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -43,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,185 | -58,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,345 | 28,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,440 | 575,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575,095 | 604,094 |
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