ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,132 | 326,593 |
| 減価償却費 | 52,749 | 58,602 |
| のれん償却額 | 4,892 | － |
| 株式報酬費用 | 26,717 | 25,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,172 | 64,734 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 14,136 | 4,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,134 | 4,047 |
| 支払利息 | 2,505 | 1,825 |
| 減損損失 | 21,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,829 | -136,628 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -15,788 | 14,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,184 | 221,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -340 | -12,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,217 | -20,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,992 | 52,489 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,695 | 14,139 |
| その他 | -46,806 | 122,240 |
| 小計 | 930,424 | 740,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,488 | -1,809 |
| 法人税等の支払額 | -292,612 | -361,141 |
| 法人税等の還付額 | － | 306,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,352 | 684,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,032 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,564 | -130,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -171,250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,000 | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,440 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,036 | -294,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,166 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -223,607 | -200,054 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -262,215 | -503,576 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,566 | 3,057 |
| その他 | -2,408 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,810 | -725,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,494 | -336,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,302,422 | 5,091,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
