ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,593 | 476,413 |
| 減価償却費 | 58,602 | 74,580 |
| 株式報酬費用 | 25,580 | 22,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,734 | 76,505 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 4,896 | -2,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -404 |
| 支払利息 | 1,825 | 4,226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,047 | 22,421 |
| 事業整理損 | － | 123,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,628 | -610,581 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 14,475 | -3,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,094 | 640,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,244 | 1,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,936 | 3,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,489 | 52,778 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,139 | 59,967 |
| その他 | 122,240 | -258,227 |
| 小計 | 740,878 | 682,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 404 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -4,293 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -164,452 |
| 法人税等の支払額 | -361,141 | -107,998 |
| 法人税等の還付額 | 306,302 | 220,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,257 | 626,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,346 | -88,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,250 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,000 | 2,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16 |
| その他 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,793 | -116,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -200,054 | -107,672 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -503,576 | -39,232 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,057 | － |
| その他 | -2,816 | -5,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,883 | -174,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,420 | 335,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,091,260 | 4,948,636 |
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