ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,413 | 519,200 |
| 減価償却費 | 74,580 | 76,748 |
| 株式報酬費用 | 22,306 | 12,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,505 | 67,183 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -2,341 | -7,762 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 46,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -3,360 |
| 支払利息 | 4,226 | 6,766 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,421 | 53,396 |
| 事業整理損 | 123,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610,581 | -802,607 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -3,450 | -4,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,720 | 649,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,097 | -694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,302 | 33,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,778 | 67,603 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59,967 | 35,337 |
| その他 | -258,227 | 124,082 |
| 小計 | 682,397 | 873,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 3,360 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -6,547 |
| 事業整理に伴う支出 | -164,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,998 | -343,455 |
| 法人税等の還付額 | 220,538 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,595 | 527,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,626 | -93,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -87,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,430 | 6,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 49 |
| その他 | -250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,444 | -178,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -107,672 | -245,499 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,232 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| その他 | -5,492 | -6,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,894 | -574,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,256 | -226,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,948,636 | 4,104,354 |
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