ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,826 | 593,132 |
| 減価償却費 | 53,659 | 52,749 |
| のれん償却額 | 16,390 | 4,892 |
| 株式報酬費用 | 18,483 | 26,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,569 | 31,172 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 9,079 | 14,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,952 | -2,134 |
| 支払利息 | 3,085 | 2,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325,750 | － |
| 減損損失 | － | 21,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,917 | -33,829 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,778 | -15,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,323,873 | 219,184 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,595 | -340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 768 | -1,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,825 | 40,992 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,107 | 23,695 |
| その他 | 20,715 | -46,806 |
| 小計 | 1,699,287 | 930,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -3,051 | -2,488 |
| 法人税等の支払額 | -210,619 | -292,612 |
| 法人税等の還付額 | 3,046 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,692 | 635,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,496 | -75,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,504 | -96,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,840 | -89,166 |
| 配当金の支払額 | -201,248 | -223,607 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,379 | -262,215 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,985 | 6,566 |
| その他 | -2,611 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,093 | -570,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,094 | -31,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,916 | 5,302,422 |
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