ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,788 | 169,826 |
| 減価償却費 | 52,768 | 53,659 |
| のれん償却額 | 21,250 | 16,390 |
| 株式報酬費用 | 9,299 | 18,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,584 | 30,569 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -14,015 | 9,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,319 | 4,952 |
| 支払利息 | 7,218 | 3,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 325,750 |
| 移転費用 | 10,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,178 | -326,917 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -18,045 | 1,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,823 | 1,323,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,687 | 12,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,369 | 768 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,963 | 48,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,685 | -14,107 |
| その他 | 93,477 | 20,715 |
| 小計 | 778,576 | 1,699,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -5,561 | -3,051 |
| 移転費用の支払額 | -7,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,537 | -210,619 |
| 法人税等の還付額 | 2,654 | 3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,263 | 1,488,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,217 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,826 | -54,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,489 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,200 | － |
| その他 | 660 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,694 | -90,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,498 | -130,840 |
| 配当金の支払額 | -131,144 | -201,248 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,325,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -499,379 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,985 |
| その他 | -867 | -2,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,993 | -813,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,423 | 585,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802,869 | 5,387,963 |
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