ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,712 | 651,788 |
| 減価償却費 | 50,499 | 52,768 |
| のれん償却額 | 21,250 | 21,250 |
| 株式報酬費用 | 1,273 | 9,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,842 | -4,584 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 1,095 | -14,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -30 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,392 | -14,319 |
| 支払利息 | 1,984 | 7,218 |
| 移転費用 | － | 10,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,232 | -473,178 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -8,791 | -18,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865,239 | 435,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,778 | 10,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,808 | 13,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,804 | 22,963 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81,712 | -26,685 |
| その他 | -37,454 | 93,477 |
| 小計 | 1,470,402 | 778,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -5,561 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,899 |
| 法人税等の支払額 | -266,356 | -107,537 |
| 法人税等の還付額 | 36,696 | 2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,593 | 660,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,862 | -4,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,156 | -34,826 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,500 | 13,489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -572 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,200 |
| その他 | 60 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,032 | -20,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,832 | -172,498 |
| 配当金の支払額 | -111,381 | -131,144 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,552 | 1,325,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,000 | － |
| その他 | -1,687 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,348 | -1,518,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,212 | -879,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,634,071 | 5,754,647 |
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