ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,089 | 369,712 |
| 減価償却費 | 34,436 | 50,499 |
| のれん償却額 | 4,860 | 21,250 |
| 株式報酬費用 | － | 1,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 36,842 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 5,374 | 1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,913 | -4,392 |
| 支払利息 | 507 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,947 | 84,232 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -16,027 | -8,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,256 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,096 | 865,239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,101 | -8,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,278 | -17,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,786 | 33,804 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 335 | 81,712 |
| その他 | 18,724 | -37,454 |
| 小計 | 646,446 | 1,470,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -676 | -2,164 |
| 法人税等の支払額 | -81,398 | -266,356 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,382 | 1,238,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -14,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,613 | -45,156 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 10,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -572 |
| その他 | 125 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,303 | -50,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -105,832 |
| 配当金の支払額 | -92,610 | -111,381 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,011 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,893 | 1,552 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 12,000 | 18,000 |
| その他 | -3,304 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,322 | -899,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,401 | 289,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323,730 | 2,612,943 |
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