ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,315 | 267,089 |
| 減価償却費 | 40,033 | 39,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 56 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -2,383 | 5,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 487 | 507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,582 | -2,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,128 | -134,947 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -5,544 | -16,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,735 | 3,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,384 | 442,096 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,018 | 11,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,613 | -2,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,543 | 14,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,499 | -5,604 |
| その他 | -28,075 | 24,664 |
| 小計 | 562,512 | 646,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -468 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -77,933 | -81,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,124 | 564,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,554 | -36,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,063 | － |
| その他 | -275 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,212 | -37,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -66,666 |
| 配当金の支払額 | -78,747 | -92,610 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,011 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,066 | 6,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -2,990 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,714 | 364,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,197 | 891,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,442 | 3,046,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
