ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,825 | 208,315 |
| 減価償却費 | 48,117 | 40,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | -342 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -3,350 | -2,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 737 | 487 |
| 減損損失 | 32,777 | － |
| 移転費用 | 5,633 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,991 | 1,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,080 | 218,128 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -5,259 | -5,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,547 | -8,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,011 | 7,384 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,746 | 41,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,844 | 31,613 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,795 | 61,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,995 | -2,499 |
| その他 | -12,278 | -28,075 |
| 小計 | 360,700 | 562,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 利息の支払額 | -717 | -468 |
| 移転費用の支払額 | -4,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,449 | -77,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,609 | 484,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,323 | -34,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,063 |
| その他 | 372 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,395 | -61,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -78,937 | -78,747 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 372 | 9,066 |
| その他 | -2,922 | -2,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,488 | -97,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,725 | 325,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,075 | 2,317,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
