ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,507 | 156,825 |
| 減価償却費 | 45,593 | 48,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,351 | -754 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 1,927 | -3,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -20 |
| 支払利息 | 1,054 | 737 |
| 減損損失 | － | 32,777 |
| 移転費用 | － | 5,633 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,949 | -43,080 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -4,070 | -5,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,380 | 131,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,651 | -13,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,684 | 20,844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,017 | 48,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,253 | -6,995 |
| その他 | 68,949 | -12,278 |
| 小計 | 313,042 | 360,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,027 | -717 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,944 |
| 法人税等の支払額 | -85,749 | -77,389 |
| 法人税等の還付額 | － | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,426 | 278,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -1,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,634 | -32,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | － |
| その他 | － | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,670 | -58,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -38,680 | -78,937 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,097 | 372 |
| その他 | -2,709 | -2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,292 | -106,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,464 | 113,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,349 | 1,972,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
