ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,982 | 181,507 |
| 減価償却費 | 42,162 | 45,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -548 | -11,351 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -3,013 | 1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -162 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,986 | 1,054 |
| 移転費用 | 5,004 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,615 | -171,949 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -13,775 | -4,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,216 | 164,380 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 288 | 29,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133 | 27,684 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,718 | 17,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,636 | -37,253 |
| その他 | 6,370 | 68,949 |
| 小計 | 490,340 | 313,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 162 |
| 利息の支払額 | -824 | -1,027 |
| 移転費用の支払額 | -4,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,207 | -85,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,802 | 226,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,086 | -36,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,231 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,928 | -37,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,102 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -24,839 | -38,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,198 | 17,097 |
| その他 | -1,946 | -2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,690 | -59,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,183 | 129,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,558 | 1,773,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
