ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,686 | 146,982 |
| 減価償却費 | 42,229 | 42,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -548 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -1,467 | -3,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -391 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,550 | 1,986 |
| 移転費用 | － | 5,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,969 | 105,615 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,075 | -13,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,992 | 251,216 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -716 | 133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,335 | -56,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,441 | 5,636 |
| その他 | -2,413 | 6,659 |
| 小計 | 124,851 | 490,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 391 |
| 利息の支払額 | -5,089 | -824 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,898 |
| 法人税等の支払額 | -15,190 | -14,207 |
| 法人税等の還付額 | 812 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,761 | 470,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -4,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,300 | -37,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,630 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,076 |
| 差入保証金の差入による支出 | -318 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,148 | -36,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,602 | -18,102 |
| 配当金の支払額 | -21,794 | -24,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,198 |
| その他 | -395 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,792 | -41,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,820 | 392,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,087 | 1,360,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
