ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,336 | 93,686 |
| 減価償却費 | 32,728 | 42,229 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 2,591 | -1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -377 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,284 | 4,550 |
| 移転費用 | 31,904 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -492 | -2,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,403 | -35,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | 145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,194 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,780 | 83,992 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,542 | -55,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,508 | -1,441 |
| その他 | -14,324 | -2,413 |
| 小計 | 190,880 | 124,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 377 |
| 利息の支払額 | -5,763 | -5,089 |
| 移転費用の支払額 | -16,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,135 | -15,190 |
| 法人税等の還付額 | 23,993 | 812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,226 | 105,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,137 | -26,300 |
| 敷金の差入による支出 | -32,391 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,528 | -28,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,772 | -52,602 |
| 配当金の支払額 | -18,162 | -21,794 |
| その他 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,329 | -74,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,631 | 2,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,726 | 825,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,095 | 859,087 |
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