ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,121 | 39,336 |
| 減価償却費 | 31,672 | 32,728 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 2,612 | 2,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,661 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -456 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,384 | 6,284 |
| 移転費用 | － | 31,904 |
| 固定資産除却損 | 1,067 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 2,974 | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,613 | -42,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,804 | 278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,713 | 5,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,002 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,141 | 157,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,316 | -4,508 |
| その他 | -33,161 | -36,867 |
| 小計 | 27,501 | 190,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 456 |
| 利息の支払額 | -7,195 | -5,763 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,205 |
| 法人税等の支払額 | -31,900 | -4,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,965 | 189,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,897 | -58,137 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 149 | － |
| 敷金の回収による収入 | 142 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -32,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,853 | -90,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,222 | -89,772 |
| 配当金の支払額 | -14,983 | -18,162 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,295 | － |
| その他 | － | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,909 | -108,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,729 | -9,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,005 | 845,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,276 | 825,095 |
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