ラクーン HD（3031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 89,672 |
| 減価償却費 | 41,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,031 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 4,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,938 |
| 移転費用 | 453 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,330 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 2,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,152 |
| その他 | -26,756 |
| 小計 | 2,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 |
| 利息の支払額 | -3,886 |
| 移転費用の支払額 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,843 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,000 |
| 配当金の支払額 | -14,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,736 |
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