四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年4月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,900,000 | 千円 | 5,600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,640,000 | - | ||
| 差引額 | 1,260,000 | 5,600,000 | ||
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