四半期報告書-第23期第3四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年4月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,158,811 | 2,823,439 |
| 売掛金 | 3,122,333 | 3,264,156 |
| 求償債権 | ※1 72,394 | ※1 20,656 |
| 貯蔵品 | 123 | 224 |
| 商品 | 13,380 | 5,147 |
| 前払費用 | 158,102 | 127,264 |
| その他 | 62,719 | 78,044 |
| 貸倒引当金 | △6,942 | △186,090 |
| 流動資産合計 | 5,580,923 | 6,132,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,122 | 29,559 |
| 減価償却累計額 | △14,904 | △16,480 |
| 建物(純額) | 7,218 | 13,079 |
| 車両運搬具 | - | 3,537 |
| 減価償却累計額 | - | △3,537 |
| 車両運搬具(純額) | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 44,695 | 47,358 |
| 減価償却累計額 | △31,229 | △37,283 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,466 | 10,075 |
| 建設仮勘定 | - | 145,156 |
| 有形固定資産合計 | 20,685 | 168,310 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 162,393 | 173,627 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,333 | 15,994 |
| のれん | 25,110 | 334,706 |
| その他 | 2,857 | 2,580 |
| 無形固定資産合計 | 210,693 | 526,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 120,051 | 122,865 |
| 敷金及び保証金 | 43,304 | 47,520 |
| 繰延税金資産 | 81,064 | 74,184 |
| その他 | 50 | 10,051 |
| 投資その他の資産合計 | 244,470 | 254,620 |
| 固定資産合計 | 475,849 | 949,838 |
| 資産合計 | 6,056,772 | 7,082,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年4月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,863,899 | 2,991,277 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000 | 166,664 |
| 債権流動化に伴う支払債務 | 141,000 | 132,000 |
| 未払金 | 47,743 | 51,295 |
| 未払法人税等 | 95,197 | 58,545 |
| 保証履行引当金 | 45,299 | 81,804 |
| 賞与引当金 | 43,371 | 26,653 |
| 販売促進引当金 | 9,950 | 8,010 |
| 預り金 | 408,970 | 490,292 |
| その他 | 204,894 | 326,015 |
| 流動負債合計 | 3,885,326 | 4,332,557 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 250,004 |
| 資産除去債務 | 2,838 | 5,522 |
| その他 | 35,102 | 50,589 |
| 固定負債合計 | 37,941 | 306,115 |
| 負債合計 | 3,923,267 | 4,638,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 834,227 | 838,310 |
| 資本剰余金 | 221,699 | 304,568 |
| 利益剰余金 | 1,325,490 | 1,470,439 |
| 自己株式 | △250,143 | △178,317 |
| 株主資本合計 | 2,131,273 | 2,435,000 |
| 新株予約権 | 2,231 | 9,007 |
| 純資産合計 | 2,133,504 | 2,444,007 |
| 負債純資産合計 | 6,056,772 | 7,082,681 |
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