有価証券報告書-第10期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月27日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,430,096 | 1,562,189 |
| 売掛金 | 83,097 | 85,407 |
| 前渡金 | 14,973 | 5,583 |
| 前払費用 | 4,558 | 4,822 |
| 未収入金 | 176 | 15 |
| 未収還付法人税等 | 23,397 | － |
| 繰延税金資産 | － | 4,890 |
| その他 | 5,623 | 373 |
| 貸倒引当金 | -2,663 | -2,773 |
| 流動資産合計 | 1,559,260 | 1,660,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,167 | 2,167 |
| 減価償却累計額 | -2,167 | -2,167 |
| 建物及び構築物（純額） | － | － |
| 工具 | 11,092 | 12,169 |
| 減価償却累計額 | -7,248 | -9,284 |
| 工具 | 3,844 | 2,885 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,844 | 2,885 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 137,857 | 91,904 |
| 無形固定資産合計 | 137,857 | 91,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 46,210 | 40,723 |
| 繰延税金資産 | － | 682 |
| その他 | 2,231 | 3,161 |
| 貸倒引当金 | -1,930 | -2,348 |
| 投資その他の資産合計 | 46,512 | 42,218 |
| 固定資産合計 | 188,213 | 137,008 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,747,474 | 1,797,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,239 | 646 |
| 未払金 | 40,058 | 39,275 |
| 未払費用 | 10,174 | 11,042 |
| 未払法人税等 | － | 51,994 |
| 未払消費税等 | － | 7,351 |
| 前受金 | 1,958 | 870 |
| 預り金 | 35,591 | 13,851 |
| 繰延税金負債 | 975 | － |
| 流動負債合計 | 89,997 | 125,032 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 89,997 | 125,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 709,262 | 709,262 |
| 資本剰余金 | 1,000,262 | 1,000,262 |
| 利益剰余金 | -52,230 | -37,039 |
| 株主資本合計 | 1,657,294 | 1,672,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 182 | － |
| 純資産合計 | 1,657,477 | 1,672,485 |
| 負債純資産合計 | 1,747,474 | 1,797,517 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,366,747 | 1,512,330 |
| 売掛金 | 72,949 | 81,155 |
| 前渡金 | 441 | 1,508 |
| 前払費用 | 4,281 | 4,591 |
| 繰延税金資産 | － | 4,890 |
| 未収還付法人税等 | 24,822 | － |
| その他 | 4,831 | 143 |
| 貸倒引当金 | -2,525 | -2,645 |
| 流動資産合計 | 1,471,546 | 1,601,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,167 | 2,167 |
| 減価償却累計額 | -2,167 | -2,167 |
| 建物（純額） | － | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 9,943 | 11,020 |
| 減価償却累計額 | -6,099 | -8,135 |
| 工具 | 3,844 | 2,885 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,844 | 2,885 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 137,857 | 91,904 |
| 無形固定資産合計 | 137,857 | 91,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 83,231 | 83,231 |
| 敷金及び保証金 | 32,010 | 26,523 |
| 繰延税金資産 | － | 682 |
| その他 | 1,823 | 2,781 |
| 貸倒引当金 | -1,561 | -2,003 |
| 投資その他の資産合計 | 115,504 | 111,214 |
| 固定資産合計 | 257,206 | 206,004 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,728,752 | 1,807,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,181 | 38,322 |
| 未払費用 | 9,966 | 10,660 |
| 未払法人税等 | － | 50,806 |
| 未払消費税等 | － | 7,548 |
| 繰延税金負債 | 975 | － |
| 前受金 | 1,958 | 870 |
| 預り金 | 5,694 | 5,538 |
| その他 | － | 1 |
| 流動負債合計 | 57,775 | 113,749 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 57,775 | 113,749 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 709,262 | 709,262 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,262 | 1,000,262 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,262 | 1,000,262 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -38,730 | -15,294 |
| 利益剰余金合計 | -38,730 | -15,294 |
| 株主資本合計 | 1,670,794 | 1,694,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 182 | － |
| 純資産合計 | 1,670,976 | 1,694,230 |
| 負債純資産合計 | 1,728,752 | 1,807,979 |
