有価証券報告書-第10期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,152 | 65,175 |
| 減価償却費 | 1,655 | 2,036 |
| 減損損失 | 4,343 | － |
| のれん償却額 | 46,421 | 45,952 |
| 株式報酬費用 | 30 | － |
| 新株予約権戻入益 | -652 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | 528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,169 | -3,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,374 | 9,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 823 | -263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,127 | 5,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,583 | -1,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,965 | 867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 7,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49 | -1,087 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,486 | -21,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,132 | -593 |
| その他 | -1,251 | 1,347 |
| 小計 | 31,302 | 108,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 865 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,473 |
| 法人税等の支払額 | -82,963 | -7,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,549 | 128,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -816 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,717 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,895 | 3,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,444 | 132,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,476,540 | 1,420,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,420,096 | 1,552,189 |