有価証券報告書-第13期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,245 | 416,225 |
| 減価償却費 | 3,175 | 3,595 |
| のれん償却額 | 45,952 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,693 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △787 | △920 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,575 | △48,423 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △215 | 238 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,858 | 161 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,005 | △1,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,914 | △2,442 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,491 | △757 |
| その他 | 49 | 2,290 |
| 小計 | 271,426 | 368,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 1,074 |
| 法人税等の還付額 | 17,702 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,297 | △94,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,578 | 275,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,980 | △3,467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,393 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | △3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - |
| 配当金の支払額 | - | △16,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50 | △16,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,941 | 256,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,551 | 1,884,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,884,492 | ※ 2,140,768 |
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