有価証券報告書-第14期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,225 | 478,455 |
| 減価償却費 | 3,595 | 3,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 8,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | △920 | △156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,423 | 16,584 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 238 | △150 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 161 | △7,659 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,193 | 2,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,442 | 255 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △757 | 1,329 |
| その他 | 2,290 | 8,278 |
| 小計 | 368,806 | 510,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 156 |
| 法人税等の支払額 | △94,048 | △221,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,832 | 288,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,467 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,467 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △16,088 | △22,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,088 | △22,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,275 | 266,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,492 | 2,140,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,140,768 | ※ 2,406,791 |
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