利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は90百万円(前年同期は67百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失45百万円、賞与引当金の減少額52百万円、法人税等の支払額10百万円等による資金の減少があったものの、未払費用の増加額182百万円、未払消費税等の増加額16百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3百万円(前年同期は2百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出2百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/08/14 15:09