利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は82百万円(前年同期は37百万円の収入)となりました。これは主に賞与引当金の減少額55百万円、法人税等の支払額19百万円、預り金の減少額7百万円等による資金の減少があったものの、未払費用の増加額85百万円、未払消費税等の増加額49百万円、売上債権の減少額18百万円、税金等調整前四半期純利益9百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は29百万円(前年同期は0百万円の収入)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出14百万円、子会社株式の取得による支出12百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/02/13 11:36