利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は37百万円(前年同期は35百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12百万円、売上債権の減少額34百万円等による資金の増加があったものの、未払金の減少額16百万円、未払消費税等の減少額78百万円、法人税等の支払額15百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は61百万円(前年同期は14百万円の支出)となりました。これは主に事業譲受による支出62百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/13 10:31