利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は92,104千円(前年同期は89,918千円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額32,707千円、未払金の減少額18,370千円等による資金の減少があったものの、売上債権の減少額64,954千円、未払費用の増加額23,802千円、預り金の増加額22,419千円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は14,373千円(前年同期は299千円の支出)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出14,226千円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/10 13:17