利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は82,780千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上134,474千円があったものの、法人税等の支払額73,024千円、売上債権の増加59,724千円、未払金の減少42,223千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は11,106千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14,878千円があったものの、敷金及び保証金の回収29,922千円等により資金が増加したことによるものであります。

2020/06/26 16:03