営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、127百万円増加し503百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、583百万円(前年同四半期は280百万円の増加)となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額1,068百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額362百万円、未払金の減少額415百万円等であります。

2014/11/13 14:42