営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ395百万円減少し1,610百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、550百万円となりました。資金の増加要因は、たな卸資産の減少額234百万円、売上債権の減少額217百万円、税金等調整前当期純利益196百万円、のれん償却額185百万円、減価償却費155百万円等であり、減少要因は、仕入債務の減少額329百万円、未払金の減少額113百万円等であります。

2020/09/29 15:28